Af Køge Kommunes Kasse- og Regnskabsregulativ fremgår det, at besluttede anlægsprojekter, der er igangsat, men ikke er færdiggjort, overføres automatisk til næste regnskabsår uden begrundet ansøgning. Besluttede anlægsprojekter, der ikke er igangsat, skal søges overført med begrundet ansøgning.
Der er automatiske overførsler til 2019 for netto 144,5 mio. kr. og ikke igangsatte projekter for 4,1 mio. kr., i alt 148,6 mio. kr. Herudover anbefales der overført et mindreforbrug på netto 1,5 mio. kr. som primært vedrører afsluttende projekter, til dækning af merudgifter på genoptræningscenteret. Den samlede ansøgte overførsel er herefter på i alt 150,1 mio. kr. og det er 24,8 mio. kr. mindre end sidste regnskabsår.
Overførslerne skyldes hovedsageligt forsinkelser af projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statsligt anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) samt vedligehold af kommunens ejendomme 2018 (7,2 mio. kr.) på i alt 100,5 mio. kr.
Overførselsadgangen på anlægsområdet sikrer, at bevilgede og igangsatte projekter kan færdiggøres, også selvom de ikke kan afsluttes inden for et kalenderår, samt at ikke-igangsatte projekter kan gennemføres.
Opfølgning i forhold til vedtaget anlægsniveau (Skattefinansieret bruttoudgifter)
Der søges overført 155 mio. kr. til 2019 på de anlægsudgifter, som kan blive sanktionsbelagt. Det er 19,6 mio. kr. mere end forventningerne i 4. Økonomiske Redegørelse, som primært kan henledes til en mindre fremdrift af projekterne, Tilslutning af statslig anlæg, Kunststofbane i Bjæverskov, Ombygning af Basen mv., Ny tilslutningsvej i STC, Nedrivning af ejendomme i Køge Nord samt Vedligehold af kommunens ejendomme på i alt 14,2 mio. kr.
Det vedtagne budget er i 2019 på 192,2 mio. kr. Hertil overføres 155 mio. kr. Det korrigerede budget i 2019 er herefter på 347,2 mio. kr.
Regnskabsresultatet i 2018 viser et mindreforbrug på 7,5 mio. kr. i forhold til vedtaget anlægsniveau på 213,7 mio. kr., hvilket betyder Køge Kommune bidrager positivt i forhold til kommunens samlede overholdelse af anlægsramme.
Kommunerne skal samlet set overholde vedtagne serviceudgifter til anlæg. Overskrider kommunerne rammen, kan Regeringen beslutte at sanktionere kommunerne, og derved er der en risiko for, at Køge Kommune pålægges økonomiske sanktioner.
Hvert område er nærmere beskrevet nedenfor med de væsentligste overførsler, mens samtlige projekter er redegjort i bilag 1.
Serviceanlæg
Serviceanlæg havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 233,2 mio. kr. og et samlet mindreforbrug på 123,1 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre hele beløbet på 123,1 mio. kr. svarende til 53 % af anlægsbudgettet.
Den ønskede overførsel skyldes bl.a. mindreforbrug på projekterne Køge Idrætspark (30,8 mio. kr.), Vemmedrupskolen (18,6 mio. kr.), Tilslutning af statslig anlæg (11,7 mio.), Trafikstøjsprojekt for Ringvejsstrækning (8,6 mio. kr.), Ombygning af Basen mv. (8,5 mio. kr.), Cykelsti mellem Ejby og Køge (7,4 mio. kr.), Nye foreningslokaler i Lellinge/Multihus (7,4 mio. kr.) og Ramper ved Vemmedrup (5,5 mio. kr.)
Der er et mindreforbrug på afsluttede projekter på 1,4 mio. og 0,1 mio. kr. vedrørende Cykelsti - Ølbyvej/STC langs Snogebækken, som anbefales overført til merudgifter på genoptræningscenteret og påvirker derfor ikke den budgetterede kassebeholdning.
Vedligeholdelse
Vedligeholdelse af kommunens ejendomme og haller havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 41,1 mio. kr. og et mindreforbrug på 11,8 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 11,8 mio. kr., svarende til 29 % af anlægsbudgettet.
Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug på vedligehold af kommunens ejendomme (7,3 mio. kr.) og Vedligehold af haller (4,5 mio. kr.).
Ældreboliger og sociale institutioner
Ældreboliger og sociale institutioner havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 45,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 4,1 mio. kr. Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 4,1 mio. kr., svarende til 9 % af budgettet.
Den ønskede overførsel skyldes mindreforbrug vedrørende etablering af 30 aflastnings- og genoptræningspladser (0,1 mio. kr.) og ældreboliger i Køge Nord etape 1 (4 mio. kr.).
Jordforsyningen
Jordforsyningen havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget til Køb af jord og byggemodning på 57,2 mio. kr. og salg af jord på -53,9 mio. kr. Forvaltningerne anmoder om at overføre netto 10,8 mio. kr. Den ønskede overførsel dækker strategisk opkøb (1 mio. kr.), byggemodning (13,3 mio. kr.) og salg af grunde (-3,5 mio. kr.).
Energisparerprojekter
Energisparerprojekter havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på 0,9 mio. kr. og et mindreforbrug på 0,2 mio. kr.
Teknik- og Miljøforvaltningen anmoder om at overføre 0,2 mio. kr. svarende til 25 % af anlægsbudgettet.
Køge Jorddepot
Køge Jorddepot havde i 2018 et korrigeret anlægsbudget på -45,4 mio. kr., og det restkorrigerede budget på -24,7 mio. kr. overføres ikke. Det skyldes, at Køge Jorddepots udgifter over årene er 100 % indtægtsdækket. Køge Jorddepot er 100 % lånefinansieret og derfor ikke betydning for Køge Kommunes kassebeholdning.
Bilag 1 indeholder en liste, hvor der bliver redegjort for det enkelte anlægsprojekt, herunder hvad der søges overført fra 2018 til 2019 samt afsluttende projekter.
Bilag 2 indeholder en oversigt over de ansøgte overførsler fordelt på anlægsgruppernes Serviceanlæg, Vedligehold, Ældreboliger og sociale institutioner, Jordforsyningen, samt Energisparerprojekter og Køge Jorddepot. Herudover vises en opgørelse af vedtagne, skattefinansierede udgifter (inden for anlægsrammen).
Bilag 3 indeholder de specifikke udgiftsneutrale bevillingsansøgninger, jf. indstillingspunkt pkt. 2