Samlet økonomiske overblik
På driftsområdet og finansieringsområdet forventes et budget i balance, mens der på anlægsområdet forventes merindtægter på 1,0 mio. kr., som anbefales tilført kassen.
På jordforsyningen er de budgetterede salgsindtægter allerede tæt på at være realiseret og der forventes merindtægter på 20 mio. kr. i 2021. Det anbefales, at give en udgiftsbevilling til strategisk jordopkøb, så det samme overskudsniveau på jordforsyningen kan opretholdes i fremtiden.
Økonomiudvalget har besluttet, at der skal findes finansiering til seniorrådsvalget i 2. Økonomiske Redegørelse. Det anbefales, at seniorrådsvalget finansieres af ledige midler fra de øvrige politiske konti, hvor der forventes mindreforbrug pga. af færre rejseaktiviteter til KL-arrangementer mv. som følge af Covid-19.
I Bilag 1 fremgår oversigtstabellen for Økonomiudvalgets område.
Bevillinger med effekt på kassen (Indstillingspunkt 1)
På anlægsområdet forventes merindtægter på 1,0 mio. kr. vedrørende salg af brandbiler, som anbefales tilført kassen, jf. bilag 2.
Budgetneutrale omplaceringer og overførsler (Indstillingspunkt 2)
Budgetneutrale omplaceringer på drifts- og finansieringsområdet
På driftsområdet forventes merforbrug for 1,6 mio. kr., som anbefales finansieret ved flytning af budgetmidler fra andre udvalg. Flytningen af budgetmidler er sammensat af 1,5 mio. kr. vedrørende finansiering af Microsoft licenser, hvor udgiften afholdes af IT- og Digitaliseringsafdelingen under Økonomiudvalget, hvorfor det anbefales at flytte budget fra de øvrige udvalg til Økonomiudvalget. Herudover anbefales flytning af budgetmidler på 0,1 mio. kr. fra Teknik- og Ejendomsudvalget vedrørende finansiering af løn til grafiker.
På finansieringsområdet anbefales en indtægts- og udgiftsbevilling på 0,5 mio. kr. vedrørende kompensation for grundskyld. Kompensation skyldes lavere reguleringsprocent på grundværdier mhp. grundskyld i 2021. I det oprindelige bloktilskudsaktstykke for 2021 var forudsat en for høj reguleringsprocent, hvilket først blev opdaget sent i kommunernes budgetlægning. Derfor blev det aftalt, at kommunerne under et efterfølgende skulle kompenseres 1:1.
Overførsler
På driftsområdet forventes netto merforbrug på 3,7 mio. kr., som forventes overført til 2021. Overførslerne vedrører overførsler af merforbrug på IT-området på 5,2 mio. kr. samt forventet mindreforbrug på 1,5 mio. kr. for OPUS projektet.
På anlægsområdet forventes overført 9,2 mio. kr. til 2021. Overførslerne vedrører primært anlæg på det skattefinansierede område.
Jordforsyningen (Indstillingspunkt 3)
På jordforsyningen er de budgetterede salgsindtægter allerede tæt på at være realiseret, idet der kun mangler 5 mio. kr. for at indtægtsbudgettet er realiseret og der forventes på nuværende tidspunkt salgsindtægter for yderligere 25 mio. kr. Merindtægten på jordforsyningen i 2021 forventes således at være på 20 mio. kr., som anbefales anvendt til strategisk jordopkøb, da dette er en væsentlig forudsætning for at opretholde det nuværende niveau for overskud på jordforsyningen.
Udlodning af midler fra HMN Naturgas I/S (Indstillingspunkt 4)
Den 22. april 2021 besluttede repræsentantskabet i HMN I/S at udlodde 502 mio. kr. til ejerkommunerne i 2021. Selskabet er under afvikling og har en egenkapital på 682 mio. kr. Køge Kommunes ejerandel udgør 2,6 pct., hvilket giver et provenu til Køge Kommune på 13,2 mio. kr. (Bilag 1, pkt. 11) før modregning.
Økonomiudvalget besluttede den 19. maj 2021, at bruge modellen, hvor der betales 20 % (2,6 mio. kr., bilag 1 pkt. 10) af provenuet i statsafgift, mens de resterende 80 % (10,6 mio. kr., bilag 1, pkt. 16) deponeres i 10 år med løbende frigivelse svarende til 1,1 mio. kr. om året.
Tekniske bevillinger på anlægs- og finansieringsområdet
Nyt låneoptag på jorddepotet (Indstillingspunkt 5)
På anlægsområdet forventes netto -2,5 mio. kr. (bilag 1, pkt. 21), fordelt med mindreudgifter på -6,6 mio. kr. og mindreindtægter på 4,1 mio. kr. som modsvares af tilsvarende mindreindtægter under finansieringsområdet på -2,5 mio. kr. som følge af mindre låntoptag. Ligeledes er jorddepotets lån omlagt til fastforrentet lån. Netto påvirkes finansieringen med -3,5 mio. kr. (Bilag 1, pkt. 12 & 13) De samlede -6,0 mio. kr. (Bilag 1, pkt. 16) hensættes til byggekredit som skal finansiere udsving på netto anlægsudgifter.
Jorddepotet er 100 % lånefinansieret og dermed ikke påvirker kommunens samlede økonomi.
Ændre byggekreditter til låneoptag (Indstillingspunkt 6)
Der søges budgetneutrale bevillinger i forbindelse med ændring fra byggekredit til lånoptagelse vedrørende ældreboliger Køge Nord etape 1 og 30 aflastningsboliger i Bjerggade for i alt 107,2 mio. kr.
Anlægsområdet (Indstillingspunkt 7-8)
Der har været 2 annullerede handler i forbindelse med salg af arealer til boligformål efter Byrådets godkendelse for i alt 1,7 mio. kr. og bevilling tilbageføres til jordforsyningens indtægtspulje.
I forbindelse med byggeriet af Erstatningsbyggeriet af Føllehavegård søges salget af arealer fra intern salg (minus udgift) til jordforsyningen (indtægter) på 1,985 mio. kr. (bilag 1, pkt. 19 & 20) da der er tale om en støttet byggeri.
Covid-19
Under Økonomiudvalget forventes omkostninger på i alt 0,1 mio. kr. på driftsområdet, som følge af ekstra udgifter samt manglende indtægter knyttet til Covid-19.
Covid-19 omkostningerne indgår ikke i ovenstående opfølgning.
Regeringen har lovet, at COVID 19 udgifterne for 2021 indgår i forhandlingerne om Økonomiaftalen 2022, hvilket kan dække en del af meromkostningerne.